Я запускаю генетический алгоритм в R, чтобы выбрать веса для акций в портфеле, имея самое высокое...

Я пытаюсь вставить код в файл моего портфолио WordPress для одного портфолио, чтобы отобразить...

Следующие два фрейма данных являются фрагментом данных, с которыми я сейчас работаю. df1 содержит...

Я использую четыре акции, то есть Sunpharma, Maruti, IciciBank и TCS, и пытаюсь найти оптимальный...

Я работаю над оптимизацией портфеля, где стараюсь минимизировать меру расхождения между плотностью...

Я пытаюсь создать одинаково взвешенный портфель с 2 акциями, которые перебалансируются каждый месяц

Поэтому я решил недавно изучить python, чтобы протестировать портфели, и наткнулся на проблему...

Я использую пакет PortfolioAnalytics R, чтобы создать эффективную границу и получить оптимальный...

Я хочу закрыть меню гамбургеров, когда я либо нажимаю на ссылку (которая ведет к месту на той же...

У меня есть фрейм данных p1, который состоит из временного ряда ежемесячных возвратов акций,...

В соответствии с пакетом PortfolioAnalytics в R, особенно с функцией optimize.portoflio.rebalancing...

Я скачал скорректированную цену закрытия, используя QuantMod для набора ценных бумаг.Я хочу...

У меня есть объект timeSeries с возвратом 10 акций.Я хотел бы получить касательный портфель,...

Заранее благодарю за помощь! Я искал в Интернете решение, но, похоже, не нашел пути для желаемого...

Я обновляю свой веб-сайт Wordpress и добавляю еще несколько картинок в свое портфолио.Когда я...

Я хочу проиллюстрировать дельта-хеджирование, рассчитав приблизительный реплицирующий портфель для...

Я получаю ошибку ValueError: формы (6,) и (1,6) не выровнены: 6 (dim 0)! = 1 (dim 0).Ошибка...

Я пытаюсь выполнить анализ атрибуции портфеля акций с помощью функции brinson в пакете pa.До сих...

У меня есть фрейм данных с ежедневной доходностью 6 портфелей (PORT1, PORT2, PORT3, ... PORT6). Я...

Я сам кодировал свой портфель-сайт, и мой код, вероятно, беспорядок, потому что у меня нет такого...

Я сейчас пытаюсь найти оптимальный вес для портфеля. С помощью функции optim () (без...

Я не уверен, как вернуть вес портфеля, учитывая ковариационную матрицу активов и дисперсию портфеля...

У меня есть фрейм данных с большими панельными данными, подобный этому Date Firms Portfolio...

Сайт должен содержать четыре раздела: О, Навыки, Проекты и Контакты. Я придумал сделать...

У меня нет большого опыта работы с R, но я пытаюсь провести ограниченную оптимизацию портфеля с...